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港股配资招商 9月5日基金净值:海富通裕通30个月定开债最新净值1.0419,涨0.01%

发布日期:2024-09-27 23:37    点击次数:90

港股配资招商 9月5日基金净值:海富通裕通30个月定开债最新净值1.0419,涨0.01%

证券之星消息,9月5日,海富通裕通30个月定开债最新单位净值为1.0419元,累计净值为1.1214元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通裕通30个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比156.13%,现金占净值比0.27%。

5年来,交通强国试点建设持续推进,桥梁飞架、隧道通畅、路网越织越密……截至目前,交通运输部组织109家单位开展了516项交通强国试点任务,累计开展66项试点任务验收工作,40项试点任务已完成验收评估。

该基金的基金经理为张靖爽、方昆明,基金经理张靖爽于2019年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.72%。基金经理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.68%。

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